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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 783.00 | 12 879.00 | 17 904.00 | 30 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 177.00 | 12 879.00 | 312 298.00 | 325 177.00 |
BZ Autres créances | 218 253.00 | | 218 253.00 | 218 253.00 |
CF Disponibilités | 43 095.00 | | 43 095.00 | 43 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 719.00 | | 267 719.00 | 267 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 897.00 | 12 879.00 | 580 018.00 | 592 897.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 299.00 | | | 76 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
DL TOTAL (I) | 107 046.00 | | | 107 046.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 828.00 | | | 107 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 834.00 | | | 299 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 599.00 | | | 45 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 749.00 | | | 460 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 018.00 | | | 580 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 035.00 | | | 397 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 869 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 322.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 214 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 869 719.00 | | | 869 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 794.00 | | | 885 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 547.00 | | | 860 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 247.00 | | | 25 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 392.00 | | 1 785.00 | 323 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 998.00 | | 1 785.00 | 28 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 594.00 | 3 284.00 | | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 594.00 | 3 284.00 | | 9 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 222.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VC Groupe et associés | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 828.00 | 44 114.00 | 63 713.00 | 107 828.00 |
VI Groupe et associés | 299 834.00 | 299 834.00 | | 299 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 624.00 | 224 624.00 | | 224 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 749.00 | 397 035.00 | 63 713.00 | 460 749.00 |