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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 3 484.00 | 1 163.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 042.00 | 3 484.00 | 295 557.00 | 299 042.00 |
BZ Autres créances | 234 111.00 | | 234 111.00 | 234 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 008.00 | | 239 008.00 | 239 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 050.00 | 3 484.00 | 534 565.00 | 538 050.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 046.00 | | | 98 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DL TOTAL (I) | 135 605.00 | | | 135 605.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 325.00 | | | 266 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 738.00 | | | 386 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 565.00 | | | 534 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 093.00 | | | 367 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 042.00 | | | 299 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 951.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 951.00 | | 2 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VC Groupe et associés | 232 313.00 | 232 313.00 | | 232 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 318.00 | 46 673.00 | 19 645.00 | 66 318.00 |
VI Groupe et associés | 266 325.00 | 266 325.00 | | 266 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 008.00 | 239 008.00 | | 239 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 738.00 | 367 093.00 | 19 645.00 | 386 738.00 |