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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 667.00 | | 286 667.00 | 286 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 766.00 | 60 101.00 | 52 664.00 | 112 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 160.00 | 60 101.00 | 347 059.00 | 407 160.00 |
BZ Autres créances | 645 605.00 | 305 000.00 | 340 605.00 | 645 605.00 |
CF Disponibilités | 88 567.00 | | 88 567.00 | 88 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 115.00 | 305 000.00 | 435 115.00 | 740 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 276.00 | 365 101.00 | 782 174.00 | 1 147 276.00 |
CU Autres participations | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 877.00 | | | 144 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
DL TOTAL (I) | 237 313.00 | | | 237 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 021.00 | | | 243 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 798.00 | | | 190 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 638.00 | | | 532 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 174.00 | | | 782 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 294.00 | | | 334 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 487.00 | | 2 672.00 | 404 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 667.00 | | | 286 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 093.00 | | 2 672.00 | 110 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 727.00 | | | 7 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 286.00 | 18 814.00 | | 41 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 286.00 | 18 814.00 | | 41 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 35 000.00 | | 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 000.00 | 35 000.00 | | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 222.00 | 35 000.00 | | 282 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VC Groupe et associés | 639 456.00 | 639 456.00 | | 639 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 021.00 | 44 677.00 | 198 344.00 | 243 021.00 |
VI Groupe et associés | 190 742.00 | 190 742.00 | | 190 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 479.00 | | | 67 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 548.00 | 651 548.00 | | 651 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 638.00 | 334 294.00 | 198 344.00 | 532 638.00 |