| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 1 563.00 | 3 662.00 | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 912.00 | 8 783.00 | 8 129.00 | 16 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157.00 | 10 346.00 | 11 811.00 | 22 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 660.00 | | 46 660.00 | 46 660.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 103.00 | | 90 103.00 | 90 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 260.00 | 10 346.00 | 101 914.00 | 112 260.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 040.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 689.00 | 3 750.00 | | 22 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513.00 | 21 899.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 45 202.00 | 46 689.00 | | 45 202.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 344.00 | 9 383.00 | | 13 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 968.00 | 10 028.00 | | 10 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 16 933.00 | | 18 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 174.00 | 5 364.00 | | 9 174.00 |
EA Autres dettes | | 5 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 713.00 | 47 427.00 | | 51 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 914.00 | 94 117.00 | | 101 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 405.00 | 42 469.00 | | 45 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 833.00 | | 175 833.00 | 175 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 613.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 3 864.00 | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 796.00 | 162 870.00 | | 176 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 283.00 | 140 971.00 | | 176 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513.00 | 21 899.00 | | 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 445.00 | | 10 712.00 | 11 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 10 692.00 | 11 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | 3 613.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 3 613.00 | | 6 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | | | 826.00 |
VB T. V. A. | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VC Groupe et associés | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 317.00 | 7 010.00 | 6 307.00 | 13 317.00 |
VI Groupe et associés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 713.00 | 45 405.00 | 6 307.00 | 51 713.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 713.00 | 45 405.00 | 6 307.00 | 51 713.00 |