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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 747.00 | 3 952.00 | 795.00 | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 685.00 | 166 198.00 | 197 487.00 | 363 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 471.00 | | 27 471.00 | 27 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 935.00 | 170 150.00 | 675 785.00 | 845 935.00 |
BT Marchandises | 152 684.00 | | 152 684.00 | 152 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
BZ Autres créances | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CF Disponibilités | 222 544.00 | | 222 544.00 | 222 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 554.00 | | 608 554.00 | 608 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 488.00 | 170 150.00 | 1 284 339.00 | 1 454 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
CU Autres participations | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 569 144.00 | 485 737.00 | | 569 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 460.00 | 183 407.00 | | 208 460.00 |
DL TOTAL (I) | 810 605.00 | 702 144.00 | | 810 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 621.00 | 336 259.00 | | 245 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 222.00 | 44 810.00 | | 2 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 172 451.00 | | 110 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 544.00 | 118 145.00 | | 114 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 7 282.00 | | 523.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 734.00 | 698 092.00 | | 473 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 339.00 | 1 400 236.00 | | 1 284 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 138.00 | 459 376.00 | | 273 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 470.00 | | 4 465.00 | 841 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 845 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 123.00 | | 2 308.00 | 366 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 346.00 | | 2 157.00 | 30 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 600.00 | 35 550.00 | | 134 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 600.00 | 35 550.00 | | 134 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 743.00 | 110 743.00 | | 110 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 355.00 | 56 355.00 | | 56 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 359.00 | 31 359.00 | | 31 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
UX Autres créances clients | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VC Groupe et associés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 110.00 | 44 514.00 | 200 597.00 | 245 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 139.00 | | | 101 139.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 784.00 | 134 784.00 | | 134 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 915.00 | 252 915.00 | | 252 915.00 |
VW T.V.A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 734.00 | 273 138.00 | 200 597.00 | 473 734.00 |