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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 1 160 917.00 | 319 084.00 | 841 832.00 | 1 160 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 989 062.00 | 661 812.00 | 327 250.00 | 989 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 569.00 | 91 009.00 | 158 560.00 | 249 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 437 057.00 | 1 071 905.00 | 1 365 153.00 | 2 437 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 045.00 | | 359 045.00 | 359 045.00 |
BN En cours de production de biens | 44 643.00 | | 44 643.00 | 44 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 738.00 | | 376 738.00 | 376 738.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 765 892.00 | | 765 892.00 | 765 892.00 |
BZ Autres créances | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
CF Disponibilités | 883 668.00 | | 883 668.00 | 883 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 983.00 | | 11 983.00 | 11 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 487 461.00 | | 2 487 461.00 | 2 487 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 924 519.00 | 1 071 905.00 | 3 852 614.00 | 4 924 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 872 329.00 | 416 336.00 | | 872 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 042.00 | 455 993.00 | | 792 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 301.00 | 15 585.00 | | 61 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 736 671.00 | 898 914.00 | | 1 736 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 288.00 | 759 045.00 | | 1 014 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 741.00 | 728 841.00 | | 18 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 226.00 | 401 500.00 | | 527 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 688.00 | 278 793.00 | | 555 688.00 |
EA Autres dettes | | 12 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 115 943.00 | 2 180 363.00 | | 2 115 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 614.00 | 3 079 276.00 | | 3 852 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 600.00 | | 199 600.00 | 199 600.00 |
FD Production vendue biens | 6 550 838.00 | | 6 550 838.00 | 6 550 838.00 |
FG Production vendue services | 176 823.00 | | 176 823.00 | 176 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 927 261.00 | | 6 927 261.00 | 6 927 261.00 |
FM Production stockée | | | 63 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 098 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 681 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 976 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 432.00 | 4 280.00 | | 19 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 432.00 | 4 280.00 | | 19 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | 10 168.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 134.00 | 10 168.00 | | 11 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 298.00 | -5 888.00 | | 8 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 761.00 | 144 078.00 | | 323 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 117 792.00 | 5 232 338.00 | | 7 117 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325 750.00 | 4 776 346.00 | | 6 325 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 042.00 | 455 993.00 | | 792 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 120.00 | | 149 521.00 | 2 303 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 583.00 | 2 437 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 583.00 | 2 433 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 299 610.00 | | 149 521.00 | 2 299 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 380.00 | 320 795.00 | 10 271.00 | 761 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 380.00 | 320 795.00 | 10 271.00 | 761 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 4 800.00 | 7 200.00 | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 226.00 | 527 226.00 | | 527 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 409.00 | 162 409.00 | | 162 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 682.00 | 173 682.00 | | 173 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 765 892.00 | 765 892.00 | | 765 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 288.00 | 598 160.00 | 356 315.00 | 1 014 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 000.00 | | | 402 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 653.00 | | | 146 653.00 |
VP Divers | 26 835.00 | 26 835.00 | | 26 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 876.00 | 823 366.00 | 3 510.00 | 826 876.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 943.00 | 1 692 615.00 | 363 515.00 | 2 115 943.00 |