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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841.00 | 695.00 | 146.00 | 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 038.00 | 10 529.00 | 8 510.00 | 19 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 077.00 | 15 658.00 | 29 420.00 | 45 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 350.00 | | 112 350.00 | 112 350.00 |
BZ Autres créances | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CF Disponibilités | 8 283.00 | | 8 283.00 | 8 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 051.00 | | 326 051.00 | 326 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 129.00 | 15 658.00 | 355 471.00 | 371 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 160.00 | 218 372.00 | | 207 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | -11 212.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | 252 478.00 | 251 160.00 | | 252 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | 17 309.00 | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932.00 | 1 220.00 | | 1 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 5 735.00 | | 36 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 24 948.00 | | 49 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 993.00 | 49 212.00 | | 102 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 471.00 | 300 372.00 | | 355 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 061.00 | 40 989.00 | | 101 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 798.00 | |
FG Production vendue services | | | 403 316.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 114.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 15 860.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519.00 | 2 425.00 | | 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 13 435.00 | | 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 260.00 | 382 366.00 | | 414 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 942.00 | 393 578.00 | | 412 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | -11 212.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 517.00 | | 8 560.00 | 41 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 45 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 19 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 434.00 | | | 24 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 319.00 | | 8 560.00 | 16 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 764.00 | | | 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 374.00 | 3 283.00 | 5 000.00 | 17 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 940.00 | 3 283.00 | 5 000.00 | 12 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 112 350.00 | 112 350.00 | | 112 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 38 806.00 | 38 806.00 | | 38 806.00 |
VC Groupe et associés | 138 008.00 | | 138 008.00 | 138 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VI Groupe et associés | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 306.00 | | | 10 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 967.00 | 171 210.00 | 138 757.00 | 309 967.00 |
VW T.V.A. | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 993.00 | 101 061.00 | 1 932.00 | 102 993.00 |