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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 365.00 | 162 609.00 | 98 756.00 | 261 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 948.00 | 23 266.00 | 11 682.00 | 34 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 415.00 | 185 875.00 | 130 539.00 | 316 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 551.00 | 8 235.00 | 1 523 316.00 | 1 531 551.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CF Disponibilités | 1 401 345.00 | | 1 401 345.00 | 1 401 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 099.00 | | 36 099.00 | 36 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 666.00 | 8 235.00 | 3 000 431.00 | 3 008 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 081.00 | 194 110.00 | 3 130 971.00 | 3 325 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 923.00 | 307 943.00 | | 1 182 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 456.00 | 874 980.00 | | 700 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 800.00 | 9 600.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 177.00 | 1 467 523.00 | | 2 175 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 348.00 | 350 194.00 | | 132 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 114.00 | 210 693.00 | | 171 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 193.00 | 464 178.00 | | 228 193.00 |
EA Autres dettes | 386 297.00 | 9 172.00 | | 386 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 840.00 | 49 685.00 | | 37 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 791.00 | 1 083 922.00 | | 955 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 971.00 | 2 551 446.00 | | 3 130 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 293.00 | 39 572.00 | 12 000.00 | 158 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 293.00 | 39 572.00 | 12 000.00 | 158 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 136.00 | 4 769.00 | 3 670.00 | 7 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 136.00 | 4 769.00 | 3 670.00 | 7 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 136.00 | 4 769.00 | 3 670.00 | 7 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 348.00 | 132 348.00 | | 132 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 114.00 | 171 114.00 | | 171 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 192.00 | 228 192.00 | | 228 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 297.00 | 386 297.00 | | 386 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 102.00 | | 20 102.00 | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597 448.00 | 1 547 006.00 | 50 442.00 | 1 597 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 550.00 | 1 547 006.00 | 70 544.00 | 1 617 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 791.00 | 955 791.00 | | 955 791.00 |