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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 1 124.00 | 13 964.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 363.00 | 1 124.00 | 18 239.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 246.00 | | 354 246.00 | 354 246.00 |
BZ Autres créances | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CF Disponibilités | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 790.00 | | 382 790.00 | 382 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 153.00 | 1 124.00 | 401 029.00 | 402 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 018.00 | | | 100 018.00 |
DH Report à nouveau | -29 001.00 | | | -29 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
DL TOTAL (I) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 757.00 | | | 163 757.00 |
EA Autres dettes | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 029.00 | | | 401 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 308.00 | | | 314 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 929.00 | | 800 929.00 | 800 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 929.00 | | 800 929.00 | 800 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 459.00 | | | 835 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 754.00 | | | 819 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920.00 | | 5 442.00 | 13 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | -9 646.00 | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 920.00 | 13 920.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 920.00 | 13 920.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 563.00 | 109 563.00 | | 109 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 115.00 | 40 115.00 | | 40 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UX Autres créances clients | 354 246.00 | 354 246.00 | | 354 246.00 |
VB T. V. A. | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 778.00 | 40 778.00 | | 40 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 701.00 | 380 701.00 | | 380 701.00 |
VW T.V.A. | 59 041.00 | 59 041.00 | | 59 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 308.00 | 314 308.00 | | 314 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 320 855.00 | | | 320 855.00 |
ST Autres comptes | 82 042.00 | | | 82 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 730.00 | | | 439 730.00 |