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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 874.00 | 16 150.00 | 61 724.00 | 77 874.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 874.00 | 16 150.00 | 73 724.00 | 89 874.00 |
060 Stock marchandises | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
084 Disponibilités | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 564.00 | | 42 564.00 | 42 564.00 |
110 Total général Actif | 132 439.00 | 16 150.00 | 116 288.00 | 132 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
224 Production immobilisée | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 48 862.00 | | | 48 862.00 |
230 Autres produits | 785.00 | | | 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 440.00 | | | 144 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 52 570.00 | | | 52 570.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 556.00 | | | 64 556.00 |
252 Charges sociales | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 462.00 | | | 142 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 166.00 | | | 47 166.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 153.00 | | | 15 153.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |