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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 271.00 | 22 254.00 | 42 016.00 | 64 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 932.00 | 23 916.00 | 42 016.00 | 65 932.00 |
BT Marchandises | 241 861.00 | | 241 861.00 | 241 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 397.00 | | 679 397.00 | 679 397.00 |
BZ Autres créances | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
CF Disponibilités | 232 488.00 | | 232 488.00 | 232 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 225.00 | | 1 189 225.00 | 1 189 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 157.00 | 23 916.00 | 1 231 242.00 | 1 255 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 969.00 | | | 969.00 |
DG Autres réserves | 138 133.00 | 106 827.00 | | 138 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 142.00 | 112 276.00 | | 106 142.00 |
DL TOTAL (I) | 256 244.00 | 230 102.00 | | 256 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 031.00 | 208 976.00 | | 181 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 503.00 | 359 802.00 | | 626 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 363.00 | 85 879.00 | | 156 363.00 |
EA Autres dettes | 11 101.00 | 20 599.00 | | 11 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 997.00 | 686 028.00 | | 974 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 242.00 | 916 131.00 | | 1 231 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 212.00 | 525 333.00 | | 834 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 705 654.00 | 31 791.00 | 2 737 445.00 | 2 705 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 654.00 | 31 791.00 | 2 737 445.00 | 2 705 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 613 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 812.00 | 5 510.00 | | 5 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 12 403.00 | | 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 986.00 | 12 403.00 | | 11 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | -12 403.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 433.00 | 41 212.00 | | 26 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 758 852.00 | 3 347 423.00 | | 2 758 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 710.00 | 3 235 148.00 | | 2 652 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 142.00 | 112 276.00 | | 106 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 977.00 | | 37 430.00 | 60 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 475.00 | 65 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 475.00 | 65 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 096.00 | | 37 430.00 | 60 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 962.00 | 10 218.00 | 21 264.00 | 34 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 36.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 117.00 | 10 182.00 | 21 264.00 | 34 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 503.00 | 626 503.00 | | 626 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 679 397.00 | 679 397.00 | | 679 397.00 |
VB T. V. A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 336.00 | 39 551.00 | 140 785.00 | 180 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 876.00 | 714 876.00 | | 714 876.00 |
VW T.V.A. | 83 646.00 | 83 646.00 | | 83 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 997.00 | 834 212.00 | 140 785.00 | 974 997.00 |