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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 000.00 | 14 811.00 | 12 189.00 | 27 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 141 512.00 | 94 097.00 | 47 415.00 | 141 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 814.00 | 171 066.00 | 3 747.00 | 174 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 510.00 | 425 046.00 | 142 464.00 | 567 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 641.00 | | 22 641.00 | 22 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 476.00 | 705 021.00 | 378 455.00 | 1 083 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BZ Autres créances | 31 384.00 | | 31 384.00 | 31 384.00 |
CF Disponibilités | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 595.00 | 705 021.00 | 495 575.00 | 1 200 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 573.00 | 145 297.00 | | 131 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 777.00 | -13 724.00 | | -12 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 151 795.00 | 164 689.00 | | 151 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 647.00 | 324 339.00 | | 182 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 821.00 | 140 456.00 | | 124 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 547.00 | 41 164.00 | | 31 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 852.00 | | |
EA Autres dettes | 2 881.00 | 587.00 | | 2 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 780.00 | 509 282.00 | | 343 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 575.00 | 673 971.00 | | 495 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 841.00 | 444 161.00 | | 240 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 446.00 | | 5 030.00 | 1 078 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 806.00 | | 5 030.00 | 878 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 849.00 | 62 171.00 | | 642 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 811.00 | 2 000.00 | | 12 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 038.00 | 60 171.00 | | 630 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 821.00 | 124 821.00 | | 124 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
UX Autres créances clients | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 508.00 | 79 570.00 | 102 938.00 | 182 508.00 |
VI Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 425.00 | | | 117 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 879.00 | | | 143 879.00 |
VP Divers | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VW T.V.A. | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 640.00 | 240 702.00 | 102 938.00 | 343 640.00 |