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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 305.00 | 1 140.00 | 165.00 | 1 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 863.00 | 30 379.00 | 37 485.00 | 67 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 172.00 | 32 523.00 | 37 650.00 | 70 172.00 |
BT Marchandises | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 047.00 | | 41 047.00 | 41 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 219.00 | 32 523.00 | 78 697.00 | 111 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 272.00 | | | -30 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
DL TOTAL (I) | -31 648.00 | | | -31 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 308.00 | | | 66 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379.00 | | | 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | | | 26 346.00 |
EA Autres dettes | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 344.00 | | | 110 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 697.00 | | | 78 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 898.00 | | | 63 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
FG Production vendue services | 143 429.00 | | 143 429.00 | 143 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 698.00 | | 151 698.00 | 151 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 111.00 | |
GE Autres charges | | | 8 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 829.00 | | | 153 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 205.00 | | | 158 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 376.00 | | | -4 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 168.00 | | | 69 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 412.00 | 10 111.00 | | 22 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 408.00 | 10 111.00 | | 21 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 935.00 | 14 935.00 | | 14 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 241.00 | 19 795.00 | 46 446.00 | 66 241.00 |
VI Groupe et associés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 632.00 | | | 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 344.00 | 63 898.00 | 46 446.00 | 110 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
ST Autres comptes | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 874.00 | | | 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 341.00 | | | 30 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 656.00 | | | 33 656.00 |