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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 852.00 | 20 056.00 | 1 796.00 | 21 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 852.00 | 20 056.00 | 1 796.00 | 21 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 359.00 | 279 419.00 | 366 939.00 | 646 359.00 |
BZ Autres créances | 832 756.00 | | 832 756.00 | 832 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CF Disponibilités | 171 107.00 | | 171 107.00 | 171 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 833.00 | 279 419.00 | 1 402 414.00 | 1 681 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 686.00 | 299 476.00 | 1 404 210.00 | 1 703 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -202 127.00 | 40 149.00 | | -202 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 371.00 | -242 277.00 | | 7 371.00 |
DL TOTAL (I) | -181 556.00 | -188 927.00 | | -181 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | 67 334.00 | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 395.00 | 212 741.00 | | 123 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 918.00 | 1 568 965.00 | | 1 461 918.00 |
EA Autres dettes | | 8 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 585 766.00 | 1 857 800.00 | | 1 585 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 210.00 | 1 668 873.00 | | 1 404 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 451.00 | | | 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101 062.00 | | 2 101 062.00 | 2 101 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 062.00 | | 2 101 062.00 | 2 101 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 419 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | -75.00 | | 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 843.00 | 2 648 088.00 | | 2 105 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 471.00 | 2 890 366.00 | | 2 098 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 371.00 | -242 277.00 | | 7 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 067.00 | 3 989.00 | | 16 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | 3 989.00 | | 16 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 419.00 | | | 279 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632 368.00 | 632 368.00 | | 632 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 700 067.00 | 700 067.00 | | 700 067.00 |
UX Autres créances clients | 366 939.00 | 366 939.00 | | 366 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 419.00 | | 279 419.00 | 279 419.00 |
VB T. V. A. | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VC Groupe et associés | 802 598.00 | 802 598.00 | | 802 598.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 115.00 | 1 199 696.00 | 279 419.00 | 1 479 115.00 |
VW T.V.A. | 87 913.00 | 87 913.00 | | 87 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 766.00 | 1 585 766.00 | | 1 585 766.00 |