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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 318.00 | 1 318.00 | 8 000.00 | 9 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 414.00 | 14 741.00 | 12 673.00 | 27 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 905.00 | 16 059.00 | 32 846.00 | 48 905.00 |
BT Marchandises | 489 163.00 | 15 000.00 | 474 163.00 | 489 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 102.00 | | 83 102.00 | 83 102.00 |
BZ Autres créances | 85 885.00 | | 85 885.00 | 85 885.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 889.00 | 15 000.00 | 645 889.00 | 660 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 794.00 | 31 059.00 | 678 735.00 | 709 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 097.00 | | | 68 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
DL TOTAL (I) | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 985.00 | | | 201 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | | | 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 509.00 | | | 32 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 175.00 | | | 173 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 255.00 | | | 85 255.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 211.00 | | | 495 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 735.00 | | | 678 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 821.00 | | | 387 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 545.00 | | 12 360.00 | 36 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 054.00 | | 12 360.00 | 15 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 112.00 | 1 947.00 | | 14 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 794.00 | 1 947.00 | | 12 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 175.00 | 173 175.00 | | 173 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 889.00 | 6 889.00 | | 6 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 173.00 | | 12 173.00 | 12 173.00 |
UX Autres créances clients | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VB T. V. A. | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VC Groupe et associés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 985.00 | 127 105.00 | 74 880.00 | 201 985.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 073.00 | | | 36 073.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 568.00 | 170 395.00 | 12 173.00 | 182 568.00 |
VW T.V.A. | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 702.00 | 387 821.00 | 74 880.00 | 462 702.00 |