| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448.00 | 916.00 | 531.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 860 841.00 | 916.00 | 196 859 925.00 | 196 860 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 370.00 | | 721 370.00 | 721 370.00 |
BZ Autres créances | 238 951.00 | | 238 951.00 | 238 951.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 436.00 | | 1 002 436.00 | 1 002 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 863 277.00 | 916.00 | 197 862 361.00 | 197 863 277.00 |
CU Autres participations | 196 859 393.00 | | 196 859 393.00 | 196 859 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 088 927.00 | 87 088 927.00 | | 87 088 927.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 406 064.00 | 406 064.00 | | 406 064.00 |
DH Report à nouveau | -8 756 381.00 | -11 988 781.00 | | -8 756 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 379 274.00 | 3 232 400.00 | | 11 379 274.00 |
DL TOTAL (I) | 90 117 884.00 | 78 738 610.00 | | 90 117 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 14 027.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 912 880.00 | 122 833 068.00 | | 106 912 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 820.00 | 1 498 155.00 | | 328 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 531.00 | 590 086.00 | | 445 531.00 |
EA Autres dettes | 57 105.00 | | | 57 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 744 477.00 | 124 935 335.00 | | 107 744 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 862 361.00 | 203 673 946.00 | | 197 862 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 744 477.00 | 2 103 945.00 | | 107 744 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140.00 | 14 027.00 | | 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 957 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 957 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 957 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 553 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 159 944.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 051 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 441 964.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 443 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 960 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 483 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 389 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 322.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 252 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 318 949.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -318 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 7 890.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 400 681.00 | 13 260 928.00 | | 20 400 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 407.00 | 10 028 528.00 | | 9 021 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 379 274.00 | 3 232 400.00 | | 11 379 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 860 636.00 | | 205.00 | 196 860 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 859 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 860 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 859 188.00 | | 205.00 | 196 859 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835.00 | 81.00 | | 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 835.00 | 81.00 | | 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 881 390.00 | 104 881 390.00 | | 104 881 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 820.00 | 328 820.00 | | 328 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 531.00 | 445 531.00 | | 445 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088 595.00 | 2 088 595.00 | | 2 088 595.00 |
UX Autres créances clients | 721 370.00 | 721 370.00 | | 721 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 950 000.00 | | | 17 950 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 951.00 | 238 951.00 | | 238 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 073.00 | 41 073.00 | | 41 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 394.00 | 1 001 394.00 | | 1 001 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 744 477.00 | 107 744 477.00 | | 107 744 477.00 |