| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 332.00 | 489.00 | 1 842.00 | 2 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 530.00 | 3 089.00 | 1 998 441.00 | 2 001 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 824.00 | | 93 824.00 | 93 824.00 |
BZ Autres créances | 179 108.00 | 65 000.00 | 114 108.00 | 179 108.00 |
CF Disponibilités | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 031.00 | 65 000.00 | 218 031.00 | 283 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 561.00 | 68 089.00 | 2 216 472.00 | 2 284 561.00 |
CU Autres participations | 1 997 756.00 | 2 600.00 | 1 995 156.00 | 1 997 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 954 400.00 | 954 400.00 | | 954 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 598.00 | 22 987.00 | | 27 598.00 |
DG Autres réserves | 524 366.00 | 436 770.00 | | 524 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 280.00 | 92 206.00 | | 65 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 645.00 | 1 506 365.00 | | 1 571 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 757.00 | 192 893.00 | | 12 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 17 031.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 75 265.00 | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 549 554.00 | 563 435.00 | | 549 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 826.00 | 848 626.00 | | 644 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 472.00 | 2 354 991.00 | | 2 216 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 246.00 | 848 626.00 | | 642 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 375.00 | | 219 375.00 | 219 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 993.00 | | | 26 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 255.00 | | | 108 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 255.00 | | | -108 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 246.00 | -122 788.00 | | -40 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 978.00 | 442 855.00 | | 429 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 697.00 | 350 649.00 | | 364 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 280.00 | 92 206.00 | | 65 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 076.00 | 39 076.00 | | 39 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 554.00 | 549 554.00 | | 549 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UX Autres créances clients | 93 825.00 | 93 825.00 | | 93 825.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VC Groupe et associés | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 619.00 | 10 038.00 | 2 581.00 | 12 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 766.00 | 132 766.00 | | 132 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 928.00 | 276 928.00 | | 276 928.00 |
VW T.V.A. | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 827.00 | 642 246.00 | 2 581.00 | 644 827.00 |