| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 364 109.00 | | 1 364 109.00 | 1 364 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 461.00 | 3 687.00 | 774.00 | 4 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 838 153.00 | 3 687.00 | 2 834 466.00 | 2 838 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
BZ Autres créances | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 751.00 | | 141 751.00 | 141 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 979 904.00 | 3 687.00 | 2 976 217.00 | 2 979 904.00 |
CU Autres participations | 1 451 583.00 | | 1 451 583.00 | 1 451 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 430 500.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 050.00 | 43 050.00 | | 43 050.00 |
DG Autres réserves | 70 384.00 | 488 768.00 | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 398.00 | 441 116.00 | | 478 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 831.00 | 1 403 434.00 | | 1 791 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 907.00 | 875 894.00 | | 334 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 854.00 | 1 007 647.00 | | 795 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 683.00 | 16 690.00 | | 28 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 900.00 | 33 284.00 | | 15 900.00 |
EA Autres dettes | 9 042.00 | 7 494.00 | | 9 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 386.00 | 1 941 010.00 | | 1 184 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 217.00 | 3 344 443.00 | | 2 976 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 933.00 | 1 525 184.00 | | 1 016 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 77.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 108.00 | | 376 108.00 | 376 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | 6 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 468 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 398.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 458.00 | 200.00 | | 8 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 458.00 | 1 398.00 | | -8 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 3 892.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 713.00 | 782 851.00 | | 859 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 316.00 | 341 735.00 | | 381 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 398.00 | 441 116.00 | | 478 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 653.00 | | 5 500.00 | 2 836 653.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 469 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 2 838 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 364 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 364 109.00 | | | 1 364 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 461.00 | | 1 000.00 | 3 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 083.00 | | 4 500.00 | 1 469 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 189.00 | 498.00 | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 189.00 | 498.00 | | 3 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 683.00 | 28 683.00 | | 28 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
VC Groupe et associés | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 907.00 | 167 454.00 | 167 453.00 | 334 907.00 |
VI Groupe et associés | 793 479.00 | 793 479.00 | | 793 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 540 911.00 | | | 540 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 926.00 | 64 926.00 | 18 000.00 | 82 926.00 |
VW T.V.A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 386.00 | 1 016 933.00 | 167 453.00 | 1 184 386.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 343.00 | | 2 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 182.00 | 467.00 | | 1 182.00 |
ST Autres comptes | 140 260.00 | 113 352.00 | | 140 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 550.00 | | | 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | 1 634.00 | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 1 977.00 | | 3 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 222.00 | 75 850.00 | | 75 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 515.00 | 19 396.00 | | 18 515.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 993.00 | 125 819.00 | | 153 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |