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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 828.00 | | 148 828.00 | 148 828.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 169.00 | 43 404.00 | 17 765.00 | 61 169.00 |
040 Immobilisations financières | 5 096.00 | | 5 096.00 | 5 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 561.00 | 51 872.00 | 171 689.00 | 223 561.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
072 Créances – Autres | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
084 Disponibilités | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 848.00 | | 115 848.00 | 115 848.00 |
110 Total général Actif | 339 409.00 | 51 872.00 | 287 537.00 | 339 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 477.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 081.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 295.00 | 253 952.00 | | 380 295.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 75 679.00 | | |
230 Autres produits | 12 951.00 | 5 583.00 | | 12 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 246.00 | 335 214.00 | | 393 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 838.00 | 93 077.00 | | 141 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -477.00 | -851.00 | | -477.00 |
242 Autres charges externes. | 79 660.00 | 73 187.00 | | 79 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 841.00 | 3 011.00 | | 3 841.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 970.00 | 93 385.00 | | 142 970.00 |
252 Charges sociales | 12 587.00 | -1 040.00 | | 12 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 981.00 | 4 448.00 | | 4 981.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 409.00 | 265 219.00 | | 385 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 837.00 | 69 995.00 | | 7 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 762.00 | | | 762.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 878.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 460.00 | 557.00 | | 2 460.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 154.00 | 68 560.00 | | 4 154.00 |