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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | 264.00 | 612.00 | 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 518.00 | 33 050.00 | 17 468.00 | 50 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 904.00 | 107 524.00 | 302 379.00 | 409 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 390.00 | 147 281.00 | 328 109.00 | 475 390.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 948.00 | 147 281.00 | 335 667.00 | 482 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 815.00 | -130 494.00 | | -145 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 520.00 | -15 322.00 | | -11 520.00 |
DL TOTAL (I) | -107 335.00 | -95 815.00 | | -107 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 259.00 | 348 234.00 | | 312 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 681.00 | 83 420.00 | | 83 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 18 720.00 | | 20 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 116.00 | 16 280.00 | | 15 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 990.00 | 19 674.00 | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 003.00 | 486 327.00 | | 443 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 667.00 | 390 512.00 | | 335 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 652.00 | 185 023.00 | | 207 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 537.00 | 5 622.00 | | 10 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 023.00 | | 233 023.00 | 233 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 319.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 068.00 | 224 375.00 | | 233 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 588.00 | 239 696.00 | | 244 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 520.00 | -15 322.00 | | -11 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 390.00 | | | 475 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 390.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 422.00 | | | 460 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 962.00 | 50 319.00 | | 96 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 678.00 | 832.00 | | 1 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 798.00 | 1 399.00 | | 2 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 486.00 | 48 088.00 | | 92 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 304.00 | 65 953.00 | 235 351.00 | 301 304.00 |
VI Groupe et associés | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 756.00 | | | 38 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 506.00 | | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 003.00 | 207 652.00 | 235 351.00 | 443 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |