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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 845.00 | 55.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 666.00 | 1 490.00 | 5 175.00 | 6 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 849.00 | 4 269.00 | 23 580.00 | 27 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 219.00 | | 9 219.00 | 9 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 043.00 | 6 605.00 | 38 438.00 | 45 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BZ Autres créances | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
CF Disponibilités | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 942.00 | | 56 942.00 | 56 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 986.00 | 6 605.00 | 95 381.00 | 101 986.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | 447.00 | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 854.00 | 37 811.00 | | 26 854.00 |
DL TOTAL (I) | 29 863.00 | 41 009.00 | | 29 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 36 925.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 505.00 | 18 567.00 | | 16 505.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 517.00 | 55 493.00 | | 65 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 381.00 | 96 503.00 | | 95 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 064.00 | | 42 880.00 | 3 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 45 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 7 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | 7 567.00 | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763.00 | | 26 087.00 | 1 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | 9 227.00 | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698.00 | 5 807.00 | 900.00 | 1 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 2 386.00 | 900.00 | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 3 421.00 | | 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 669.00 | | | 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 459.00 | 9 239.00 | 9 220.00 | 18 459.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |