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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 951.00 | 15 937.00 | 42 014.00 | 57 951.00 |
040 Immobilisations financières | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 395.00 | 15 937.00 | 113 458.00 | 129 395.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
084 Disponibilités | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 661.00 | | 19 661.00 | 19 661.00 |
110 Total général Actif | 149 056.00 | 15 937.00 | 133 119.00 | 149 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 305.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 710.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 506.00 | 142 080.00 | | 188 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
230 Autres produits | 8 046.00 | 2 738.00 | | 8 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 741.00 | 144 819.00 | | 197 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 034.00 | 56 922.00 | | 63 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 854.00 | -5 900.00 | | 854.00 |
242 Autres charges externes. | 53 119.00 | 67 148.00 | | 53 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 284.00 | 3 075.00 | | 3 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 695.00 | 48 205.00 | | 54 695.00 |
252 Charges sociales | 10 534.00 | 7 470.00 | | 10 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 191.00 | 6 746.00 | | 9 191.00 |
262 Autres charges | 1 235.00 | 2 520.00 | | 1 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 944.00 | 186 186.00 | | 195 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 797.00 | -41 367.00 | | 1 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 598.00 | 2 382.00 | | 2 598.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 305.00 | -38 985.00 | | 4 305.00 |