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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 411.00 | 23 939.00 | 16 472.00 | 40 411.00 |
AH Fonds commercial | 10 577 371.00 | 30 490.00 | 10 546 881.00 | 10 577 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
AN Terrains | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 313.00 | 1 791 532.00 | 252 781.00 | 2 044 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 651 255.00 | 1 133 597.00 | 517 659.00 | 1 651 255.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 985.00 | | 42 985.00 | 42 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430 644.00 | | 430 644.00 | 430 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 818 100.00 | 2 990 787.00 | 11 827 314.00 | 14 818 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 033.00 | 80 878.00 | 2 333 155.00 | 2 414 033.00 |
BZ Autres créances | 5 358 714.00 | | 5 358 714.00 | 5 358 714.00 |
CF Disponibilités | 351 163.00 | | 351 163.00 | 351 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 136 956.00 | 80 878.00 | 8 056 079.00 | 8 136 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 955 057.00 | 3 071 665.00 | 19 883 392.00 | 22 955 057.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 071 379.00 | 55 193.00 | | 6 071 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
DH Report à nouveau | -8 115 648.00 | -4 838 666.00 | | -8 115 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 911.00 | -3 276 982.00 | | 203 911.00 |
DL TOTAL (I) | -1 811 430.00 | -8 031 528.00 | | -1 811 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 136 006.00 | 1 109 316.00 | | 1 136 006.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 667.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 136 006.00 | 1 110 983.00 | | 1 136 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 422.00 | 384 781.00 | | 77 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450 779.00 | 3 535 422.00 | | 4 450 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 358 538.00 | 7 547 144.00 | | 11 358 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 463.00 | 94 736.00 | | 25 463.00 |
EA Autres dettes | 4 630 610.00 | 10 365 856.00 | | 4 630 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 005.00 | 26 411.00 | | 16 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 558 817.00 | 21 954 350.00 | | 20 558 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 883 392.00 | 15 033 805.00 | | 19 883 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 201 096.00 | | 50 201 096.00 | 50 201 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 201 096.00 | | 50 201 096.00 | 50 201 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 662 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 914 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 405 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 515 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 977 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 097 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 491 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 274 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 813 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 375.00 | 194.00 | | 48 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 323 844.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 375.00 | 325 539.00 | | 48 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 6 603.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 385.00 | 324 207.00 | | 46 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 068.00 | 330 810.00 | | 47 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 307.00 | -5 271.00 | | 1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -360.00 | -1 067.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 761 284.00 | 46 357 245.00 | | 52 761 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 557 372.00 | 49 634 226.00 | | 52 557 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 911.00 | -3 276 982.00 | | 203 911.00 |