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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 596.00 | 7 464.00 | 132.00 | 7 596.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 719.00 | 14 281.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 603.00 | 2 958.00 | 645.00 | 3 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 213.00 | 5 179.00 | 10 034.00 | 15 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 054.00 | 26 320.00 | 28 734.00 | 55 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 244.00 | | 62 244.00 | 62 244.00 |
BZ Autres créances | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CF Disponibilités | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 849.00 | | 77 849.00 | 77 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 903.00 | 26 320.00 | 106 583.00 | 132 903.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 284.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 251.00 | 3 165.00 | | 8 251.00 |
DL TOTAL (I) | 18 700.00 | 10 449.00 | | 18 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 547.00 | 26 752.00 | | 30 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 632.00 | 24 656.00 | | 38 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 2 254.00 | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 157.00 | 8 736.00 | | 14 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 883.00 | 62 399.00 | | 87 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 583.00 | 72 848.00 | | 106 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 417.00 | 42 224.00 | | 65 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
FG Production vendue services | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 916.00 | | 97 916.00 | 97 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 048.00 | |
GE Autres charges | | | 2 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 592.00 | 92.00 | | 7 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 592.00 | 92.00 | | 7 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 592.00 | -92.00 | | -7 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 63.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 919.00 | 72 289.00 | | 97 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 667.00 | 69 123.00 | | 89 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 251.00 | 3 165.00 | | 8 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 221.00 | | 10 833.00 | 44 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | | 10 833.00 | 7 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 9 048.00 | | 17 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 934.00 | 2 530.00 | | 4 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 146.00 | 3 573.00 | | 7 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 192.00 | 2 945.00 | | 5 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | | | 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 482.00 | 8 015.00 | 22 466.00 | 30 482.00 |
VI Groupe et associés | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573.00 | | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 408.00 | 76 666.00 | 1 742.00 | 78 408.00 |
VW T.V.A. | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 883.00 | 65 417.00 | 22 466.00 | 87 883.00 |