| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 900.00 | 1 173.00 | 727.00 | 1 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 809.00 | 13 067.00 | 16 742.00 | 29 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 667.00 | 14 240.00 | 34 427.00 | 48 667.00 |
060 Stock marchandises | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
072 Créances – Autres | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
084 Disponibilités | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 469.00 | | 114 469.00 | 114 469.00 |
110 Total général Actif | 163 136.00 | 14 240.00 | 148 896.00 | 163 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 886.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 829.00 | 111 545.00 | | 118 829.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
230 Autres produits | 8 597.00 | 4 004.00 | | 8 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 155.00 | 115 549.00 | | 137 155.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 307.00 | 25 968.00 | | 12 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 630.00 | -242.00 | | 630.00 |
242 Autres charges externes. | 21 761.00 | 26 881.00 | | 21 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 885.00 | 2 026.00 | | 885.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 318.00 | 52 338.00 | | 53 318.00 |
252 Charges sociales | 16 965.00 | 9 649.00 | | 16 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 695.00 | 3 096.00 | | 3 695.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 562.00 | 119 710.00 | | 109 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 593.00 | -4 161.00 | | 27 593.00 |
280 Produits financiers | | 16.00 | | |
294 Charges financières | 1 118.00 | 891.00 | | 1 118.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 511.00 | -5 072.00 | | 24 511.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 781.00 | | | 39 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 812.00 | | | 4 812.00 |