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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 807.00 | 26 456.00 | 6 350.00 | 32 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 662.00 | 72 994.00 | 30 668.00 | 103 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 489.00 | 99 451.00 | 295 038.00 | 394 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 424.00 | | 358 424.00 | 358 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 149.00 | 16 300.00 | 364 849.00 | 381 149.00 |
BZ Autres créances | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 581 225.00 | | 581 225.00 | 581 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 400 452.00 | 16 300.00 | 1 384 152.00 | 1 400 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 942.00 | 115 751.00 | 1 679 191.00 | 1 794 942.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 757.00 | | | 164 757.00 |
DL TOTAL (I) | 492 816.00 | | | 492 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 014.00 | | | 363 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 299.00 | | | 190 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 359.00 | | | 169 359.00 |
EA Autres dettes | 459 574.00 | | | 459 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 375.00 | | | 1 186 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 191.00 | | | 1 679 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 186.00 | | | 883 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 630.00 | | 7 858.00 | 387 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 394 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 136 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 610.00 | | 7 858.00 | 129 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 689.00 | 15 761.00 | 1 000.00 | 84 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 689.00 | 15 761.00 | 1 000.00 | 84 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 400.00 | 3 900.00 | | 12 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 400.00 | 3 900.00 | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | 3 900.00 | | 12 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 900.00 | | |