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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 449.00 | 165 569.00 | 179 880.00 | 345 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 809.00 | 165 569.00 | 198 241.00 | 363 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 774.00 | | 643 774.00 | 643 774.00 |
BZ Autres créances | 169 171.00 | | 169 171.00 | 169 171.00 |
CF Disponibilités | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 116.00 | | 924 116.00 | 924 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 925.00 | 165 569.00 | 1 122 356.00 | 1 287 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 669.00 | -53 363.00 | | 173 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 273.00 | 237 032.00 | | 121 273.00 |
DL TOTAL (I) | 404 941.00 | 283 669.00 | | 404 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 330.00 | 108 557.00 | | 150 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 041.00 | 406 768.00 | | 346 041.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 324.00 | 39 972.00 | | 30 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 415.00 | 745 967.00 | | 717 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 356.00 | 1 029 636.00 | | 1 122 356.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190 670.00 | | | 190 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 236.00 | | 2 351 236.00 | 2 351 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 236.00 | | 2 351 236.00 | 2 351 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 988.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 286.00 | 41 774.00 | | 30 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 053.00 | 12 787.00 | | 48 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 207.00 | 2 714 427.00 | | 2 366 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 244 935.00 | 2 477 395.00 | | 2 244 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 273.00 | 237 032.00 | | 121 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 649.00 | | 36 701.00 | 416 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 541.00 | 363 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 541.00 | 345 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 473.00 | | 36 516.00 | 398 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 185.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 122.00 | 44 988.00 | 89 541.00 | 210 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 122.00 | 44 988.00 | 89 541.00 | 210 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 330.00 | 150 330.00 | | 150 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 599.00 | 160 599.00 | | 160 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 733.00 | 118 733.00 | | 118 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 324.00 | 30 324.00 | | 30 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
UX Autres créances clients | 643 774.00 | 643 774.00 | | 643 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VB T. V. A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VC Groupe et associés | 126 552.00 | 126 552.00 | | 126 552.00 |
VI Groupe et associés | 190 670.00 | 190 670.00 | | 190 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 994.00 | 816 633.00 | 18 361.00 | 834 994.00 |
VW T.V.A. | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 415.00 | 717 415.00 | | 717 415.00 |