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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 24 580.00 | 75 419.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 691.00 | 37 480.00 | 2 037 210.00 | 2 074 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 478.00 | | 46 478.00 | 46 478.00 |
BZ Autres créances | 2 323 489.00 | | 2 323 489.00 | 2 323 489.00 |
CF Disponibilités | 344 517.00 | | 344 517.00 | 344 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 885.00 | | 2 714 885.00 | 2 714 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 576.00 | 37 480.00 | 4 752 096.00 | 4 789 576.00 |
CU Autres participations | 1 959 552.00 | | 1 959 552.00 | 1 959 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 466 784.00 | 2 466 784.00 | | 2 466 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 633.00 | 299 633.00 | | 299 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 122.00 | 59 295.00 | | 71 122.00 |
DG Autres réserves | 1 351 333.00 | 1 126 607.00 | | 1 351 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 873.00 | 236 552.00 | | 156 873.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 746.00 | 4 188 872.00 | | 4 345 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 302.00 | 376 129.00 | | 374 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 617.00 | 384.00 | | 1 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 946.00 | 9 081.00 | | 4 946.00 |
EA Autres dettes | 25 484.00 | 8.00 | | 25 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 350.00 | 385 595.00 | | 406 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 096.00 | 4 574 468.00 | | 4 752 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 302.00 | | | 374 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 215.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 580.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342 908.00 | | | 342 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 791.00 | | | 153 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 699.00 | | | 496 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 90.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 429 404.00 | | | 429 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 548.00 | 90.00 | | 429 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 151.00 | -90.00 | | 67 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 956.00 | 288 516.00 | | 654 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 083.00 | 51 963.00 | | 498 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 873.00 | 236 552.00 | | 156 873.00 |