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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 274.00 | 15 958.00 | 316.00 | 16 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 606.00 | 75 605.00 | 274 001.00 | 349 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BZ Autres créances | 189 734.00 | | 189 734.00 | 189 734.00 |
CF Disponibilités | 12 849.00 | | 12 849.00 | 12 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 087.00 | 75 605.00 | 498 483.00 | 574 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 186 505.00 | | | 186 505.00 |
CU Autres participations | 273 500.00 | | 273 500.00 | 273 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 163 867.00 | 191 606.00 | | 163 867.00 |
DH Report à nouveau | -782 144.00 | | | -782 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 823.00 | -809 883.00 | | 34 823.00 |
DL TOTAL (I) | 406 547.00 | 371 724.00 | | 406 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 388.00 | 114 989.00 | | 78 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 11 549.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 632.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 508.00 | 8 888.00 | | 13 508.00 |
EA Autres dettes | | 43 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 935.00 | 182 387.00 | | 91 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 483.00 | 554 111.00 | | 498 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 392.00 | 182 387.00 | | 45 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 658.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 595.00 | | 90 595.00 | 90 595.00 |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 559.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 591.00 | 96.00 | | 6 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 002.00 | 45 868.00 | | 98 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 178.00 | 855 751.00 | | 63 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 823.00 | -809 883.00 | | 34 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 199.00 | | | 355 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 349 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 596.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 682.00 | | | 273 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 686.00 | 514.00 | 5 596.00 | 80 686.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | 514.00 | | 75 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
UX Autres créances clients | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VC Groupe et associés | 46 005.00 | | 46 005.00 | 46 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 388.00 | 31 844.00 | 46 543.00 | 78 388.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 521.00 | 1 021.00 | 140 500.00 | 141 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 632.00 | 25 127.00 | 186 505.00 | 211 632.00 |
VW T.V.A. | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 935.00 | 45 392.00 | 46 543.00 | 91 935.00 |