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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 615.00 | 5 114.00 | 15 501.00 | 20 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 115.00 | 5 114.00 | 1 460 001.00 | 1 465 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 900.00 | | 340 900.00 | 340 900.00 |
BZ Autres créances | 71 387.00 | | 71 387.00 | 71 387.00 |
CF Disponibilités | 929 615.00 | | 929 615.00 | 929 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 459.00 | | 1 342 459.00 | 1 342 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 574.00 | 5 114.00 | 2 802 460.00 | 2 807 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 000.00 | | | 1 015 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
DG Autres réserves | 1 025 309.00 | | | 1 025 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 365.00 | | | 2 353 365.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 272.00 | | | 121 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 089.00 | | | 214 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 460.00 | | | 2 802 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 094.00 | | | 359 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
FG Production vendue services | 1 167 830.00 | | 1 167 830.00 | 1 167 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 795.00 | | 1 171 795.00 | 1 171 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 750.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 737.00 | | | 50 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 281.00 | | | 72 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 435.00 | | | 1 178 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 878.00 | | | 966 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 556.00 | | | 211 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 616.00 | | 12 500.00 | 1 452 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 444 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 000.00 | | 12 500.00 | 1 432 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 991.00 | 4 123.00 | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 991.00 | 4 123.00 | | 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 250.00 | 40 750.00 | | 49 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 250.00 | 40 750.00 | | 49 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 181.00 | 59 181.00 | | 59 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 340 901.00 | 340 901.00 | | 340 901.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VC Groupe et associés | 68 347.00 | 68 347.00 | | 68 347.00 |
VI Groupe et associés | 121 273.00 | 121 273.00 | | 121 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 843.00 | 612 843.00 | | 612 843.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 094.00 | 359 094.00 | | 359 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |