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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 565.00 | 13 951.00 | 613.00 | 14 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 344.00 | 67 183.00 | 18 161.00 | 85 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 190.00 | 86 415.00 | 18 775.00 | 105 190.00 |
BT Marchandises | 532 912.00 | 27 535.00 | 505 377.00 | 532 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 704.00 | 10 142.00 | 337 562.00 | 347 704.00 |
BZ Autres créances | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
CF Disponibilités | 196 095.00 | | 196 095.00 | 196 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 786.00 | 37 677.00 | 1 131 109.00 | 1 168 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 976.00 | 124 092.00 | 1 149 884.00 | 1 273 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
DG Autres réserves | 66 238.00 | 66 238.00 | | 66 238.00 |
DH Report à nouveau | 268 596.00 | 203 995.00 | | 268 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 747.00 | 64 600.00 | | 747.00 |
DL TOTAL (I) | 346 383.00 | 345 637.00 | | 346 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163.00 | 218.00 | | 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 737.00 | 308 601.00 | | 359 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 024.00 | 332 528.00 | | 362 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 710.00 | 73 698.00 | | 50 710.00 |
EA Autres dettes | 30 866.00 | 33 957.00 | | 30 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 803 500.00 | 749 555.00 | | 803 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 884.00 | 1 095 192.00 | | 1 149 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 763.00 | 749 555.00 | | 443 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | 218.00 | | 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 849.00 | | 1 508 849.00 | 1 508 849.00 |
FG Production vendue services | 54 345.00 | | 54 345.00 | 54 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 194.00 | | 1 563 194.00 | 1 563 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 902 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 750.00 | 14 801.00 | | 9 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 747.00 | 26 835.00 | | 1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 949.00 | 1 993 190.00 | | 1 572 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 202.00 | 1 928 590.00 | | 1 572 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 747.00 | 64 600.00 | | 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 929.00 | 14 828.00 | | 12 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 484.00 | | 602.00 | 99 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 186.00 | 8 229.00 | | 78 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 905.00 | 8 229.00 | | 72 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 244.00 | 6 291.00 | | 21 244.00 |
6T Sur comptes clients | 8 418.00 | 1 724.00 | | 8 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 662.00 | 8 015.00 | | 29 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 662.00 | 8 015.00 | | 29 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 024.00 | 362 024.00 | | 362 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
UX Autres créances clients | 335 533.00 | | | 335 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
VB T. V. A. | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VI Groupe et associés | 359 737.00 | | | 359 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 864.00 | | | 34 864.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 611.00 | | | 43 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 778.00 | 439 778.00 | | 439 778.00 |
VW T.V.A. | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 500.00 | 443 763.00 | | 803 500.00 |