| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 646.00 | 24 646.00 | | 24 646.00 |
AH Fonds commercial | 55 001.00 | | 55 001.00 | 55 001.00 |
AP Constructions | 148 925.00 | 65 783.00 | 83 141.00 | 148 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 514.00 | 145 905.00 | 21 608.00 | 167 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 186.00 | 112 568.00 | 83 618.00 | 196 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 016.00 | 348 902.00 | 251 114.00 | 600 016.00 |
BT Marchandises | 8 274 812.00 | 639 544.00 | 7 635 268.00 | 8 274 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 354 528.00 | 255 465.00 | 4 099 062.00 | 4 354 528.00 |
BZ Autres créances | 292 573.00 | | 292 573.00 | 292 573.00 |
CF Disponibilités | 313 923.00 | | 313 923.00 | 313 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 239 672.00 | 895 009.00 | 12 344 662.00 | 13 239 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 839 688.00 | 1 243 912.00 | 12 595 776.00 | 13 839 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 435 091.00 | | | 435 091.00 |
CU Autres participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 248.00 | 608 248.00 | | 608 248.00 |
DH Report à nouveau | -276 366.00 | -54 135.00 | | -276 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 937.00 | -222 231.00 | | 251 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 769 044.00 | 517 107.00 | | 769 044.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 758.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 605.00 | 43 758.00 | | 38 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 216.00 | 71 452.00 | | 32 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 731 445.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 654.00 | 2 998 346.00 | | 3 751 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 276.00 | 524 760.00 | | 595 276.00 |
EA Autres dettes | 7 396 896.00 | 120 612.00 | | 7 396 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 086.00 | 34 710.00 | | 12 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 788 128.00 | 10 481 324.00 | | 11 788 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 595 776.00 | 11 042 189.00 | | 12 595 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 774 793.00 | 10 452 074.00 | | 11 774 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 953 305.00 | 991 900.00 | 19 945 205.00 | 18 953 305.00 |
FG Production vendue services | 689 630.00 | | 689 630.00 | 689 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 642 936.00 | 991 900.00 | 20 634 836.00 | 19 642 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 536 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 204 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -885 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 895 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 852.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -54.00 | 25 091.00 | | -54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 564.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -54.00 | 43 655.00 | | -54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 59 782.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 59 782.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -16 127.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 554 331.00 | 16 789 145.00 | | 21 554 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 302 395.00 | 17 011 376.00 | | 21 302 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 937.00 | -222 231.00 | | 251 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 515.00 | | | 46 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 622.00 | | 161 819.00 | 585 622.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 425.00 | | 600 016.00 | 147 425.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 425.00 | | 512 624.00 | 147 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 230.00 | | 161 819.00 | 498 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 626.00 | 80 276.00 | | 268 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 980.00 | 80 276.00 | | 243 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 758.00 | 38 605.00 | 43 758.00 | 43 758.00 |
6N Sur stocks et en cours | 574 905.00 | 639 544.00 | 574 905.00 | 574 905.00 |
6T Sur comptes clients | 230 587.00 | 255 465.00 | 230 587.00 | 230 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 805 492.00 | 895 009.00 | 805 492.00 | 805 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 849 250.00 | 933 614.00 | 849 250.00 | 849 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933 614.00 | 849 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 751 654.00 | 3 751 654.00 | | 3 751 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 983.00 | 130 983.00 | | 130 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 823.00 | 102 823.00 | | 102 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 936.00 | 317 936.00 | | 317 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 919 437.00 | 3 919 437.00 | | 3 919 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 091.00 | | 435 091.00 | 435 091.00 |
VB T. V. A. | 105 927.00 | 105 927.00 | | 105 927.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 250.00 | 15 915.00 | 13 335.00 | 29 250.00 |
VI Groupe et associés | 7 078 959.00 | 7 078 959.00 | | 7 078 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
VP Divers | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 225.00 | 165 225.00 | | 165 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 657 436.00 | 4 215 845.00 | 441 591.00 | 4 657 436.00 |
VW T.V.A. | 331 333.00 | 331 333.00 | | 331 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 788 128.00 | 11 774 793.00 | 13 335.00 | 11 788 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 003.00 | | | 85 003.00 |
ST Autres comptes | 693 742.00 | | | 693 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 155.00 | | | 293 155.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 560.00 | | | 36 560.00 |
YT Sous‐traitance | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 791.00 | | | 87 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 122.00 | | | 25 122.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 125.00 | | | 110 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 949 621.00 | | | 3 949 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 756 766.00 | | | 3 756 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 168.00 | | | 1 114 168.00 |