| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 492.00 | 40 995.00 | 14 497.00 | 55 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 986.00 | 61 749.00 | 42 237.00 | 103 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 521.00 | | 19 521.00 | 19 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 968.00 | 106 713.00 | 76 255.00 | 182 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 375.00 | | 92 375.00 | 92 375.00 |
BZ Autres créances | 24 657.00 | | 24 657.00 | 24 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
CF Disponibilités | 286 041.00 | | 286 041.00 | 286 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 707.00 | | 426 707.00 | 426 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 675.00 | 106 713.00 | 502 962.00 | 609 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 167 944.00 | | | 167 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
DL TOTAL (I) | 209 189.00 | | | 209 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 128.00 | | | 33 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 570.00 | | | 94 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | | | 105 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 392.00 | | | 60 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 773.00 | | | 293 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 962.00 | | | 502 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 625.00 | | | 271 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 529.00 | | | 187 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 182 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 561.00 | 159 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 039.00 | | | 164 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 547.00 | 20 727.00 | 4 561.00 | 90 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | 20 727.00 | 4 561.00 | 86 578.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 683.00 | 105 683.00 | | 105 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 924.00 | 28 924.00 | | 28 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 92 375.00 | 92 375.00 | | 92 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 128.00 | 10 981.00 | 22 147.00 | 33 128.00 |
VI Groupe et associés | 94 569.00 | 94 569.00 | | 94 569.00 |
VP Divers | 24 657.00 | 24 657.00 | | 24 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 032.00 | 117 032.00 | | 117 032.00 |
VW T.V.A. | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 772.00 | 271 625.00 | 22 147.00 | 293 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 049.00 | | | 232 049.00 |
YT Sous‐traitance | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 054.00 | | | 114 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 696.00 | | | 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 378.00 | | | 133 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 796.00 | | | 381 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |