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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 497.00 | 29 081.00 | 18 416.00 | 47 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 707.00 | 928.00 | 2 778.00 | 3 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 203.00 | 10 523.00 | 40 680.00 | 51 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 055.00 | | 67 055.00 | 67 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BZ Autres créances | 19 674.00 | | 19 674.00 | 19 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 75 938.00 | | 75 938.00 | 75 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 226.00 | | 233 226.00 | 233 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 429.00 | 10 523.00 | 273 906.00 | 284 429.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 497.00 | 9 595.00 | 37 902.00 | 47 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 475.00 | 1 250.00 | | 1 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 525.00 | 89 750.00 | | 179 525.00 |
DH Report à nouveau | -78 193.00 | | | -78 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 430.00 | -78 193.00 | | -117 430.00 |
DL TOTAL (I) | -14 623.00 | 12 807.00 | | -14 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 240 695.00 | 246 629.00 | | 240 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 515.00 | | | 190 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 5 262.00 | | 11 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 060.00 | 9 441.00 | | 31 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 529.00 | 39 703.00 | | 288 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 906.00 | 52 510.00 | | 273 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 047.00 | 2 357.00 | 19 405.00 | 17 047.00 |
FG Production vendue services | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 047.00 | 2 357.00 | 19 405.00 | 17 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 203.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 135.00 | 3 173.00 | | 7 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 173.00 | 6 977.00 | | 3 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173.00 | 6 977.00 | | 3 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 173.00 | -6 977.00 | | -3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 985.00 | 7 516.00 | | 41 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 415.00 | 85 708.00 | | 159 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 430.00 | -78 193.00 | | -117 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 515.00 | 48 690.00 | 141 825.00 | 190 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 061.00 | 31 061.00 | | 31 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 876.00 | 26 876.00 | | 26 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 529.00 | 146 704.00 | 141 825.00 | 288 529.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |