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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 657 968.00 | 73 391.00 | 584 577.00 | 657 968.00 |
040 Immobilisations financières | 23 641.00 | | 23 641.00 | 23 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 882 217.00 | 73 999.00 | 808 218.00 | 882 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 108 315.00 | | 108 315.00 | 108 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237 981.00 | 19 108.00 | 1 218 874.00 | 1 237 981.00 |
072 Créances – Autres | 164 460.00 | | 164 460.00 | 164 460.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
088 Caisse | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 510 849.00 | 19 108.00 | 1 491 742.00 | 1 510 849.00 |
110 Total général Actif | 2 393 066.00 | 93 107.00 | 2 299 959.00 | 2 393 066.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 293 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 383 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 678 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 337.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 105 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 653 608.00 | |
172 Autres dettes | | | 718 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 621 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 299 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 371 202.00 | 80 472.00 | | 1 371 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 697 575.00 | 692 714.00 | | 697 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 392.00 | 14 459.00 | | 2 392.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 071 169.00 | 789 144.00 | | 2 071 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 003 964.00 | 217 245.00 | | 1 003 964.00 |
242 Autres charges externes. | 435 814.00 | 266 868.00 | | 435 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 963.00 | 6 966.00 | | 18 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 262 163.00 | 188 752.00 | | 262 163.00 |
252 Charges sociales | 93 823.00 | 66 479.00 | | 93 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 157.00 | 15 911.00 | | 20 157.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 836 760.00 | 762 225.00 | | 1 836 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 234 409.00 | 26 919.00 | | 234 409.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
294 Charges financières | 4 381.00 | 4 112.00 | | 4 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 838.00 | 1 933.00 | | 2 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -151 976.00 | 1 004.00 | | -151 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | 383 390.00 | 19 872.00 | | 383 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 555 546.00 | | | 555 546.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 375.00 | | | 341 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 934.00 | | | 555 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 092.00 | | | 15 092.00 |