| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 800.00 | 38 300.00 | 37 500.00 | 75 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 10 453.00 | 9 464.00 | 19 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 588 539.00 | 249 151.00 | 1 339 388.00 | 1 588 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 164 871.00 | | 164 871.00 | 164 871.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 198.00 | | 172 198.00 | 172 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 737.00 | 249 151.00 | 1 511 586.00 | 1 760 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 060.00 | | | 60 060.00 |
CU Autres participations | 1 417 363.00 | 200 000.00 | 1 217 363.00 | 1 417 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 113.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 95 086.00 | 2 138.00 | | 95 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 438.00 | 97 839.00 | | -250 438.00 |
DL TOTAL (I) | 349 652.00 | 600 090.00 | | 349 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 939.00 | 1 208 219.00 | | 1 023 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 367.00 | 168 730.00 | | 56 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 493.00 | 12 782.00 | | 12 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 135.00 | 26 312.00 | | 68 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 934.00 | 1 416 043.00 | | 1 161 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 586.00 | 2 016 133.00 | | 1 511 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 145.00 | 399 899.00 | | 362 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 074.00 | | 210 074.00 | 210 074.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 261.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 000.00 | 107.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | 107.00 | | 90 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -107.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 271.00 | 409 112.00 | | 320 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 709.00 | 311 273.00 | | 570 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 438.00 | 97 839.00 | | -250 438.00 |