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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 904.00 | 7 746.00 | 7 158.00 | 14 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 656.00 | 10 389.00 | 2 267.00 | 12 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 060.00 | 18 135.00 | 70 925.00 | 89 060.00 |
BN En cours de production de biens | 22 167.00 | | 22 167.00 | 22 167.00 |
BT Marchandises | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 821.00 | 784.00 | 77 037.00 | 77 821.00 |
BZ Autres créances | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 055.00 | 784.00 | 174 271.00 | 175 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 115.00 | 18 918.00 | 245 196.00 | 264 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 103 727.00 | | | 103 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154.00 | | | 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | | | 45 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 469.00 | | | 141 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 196.00 | | | 245 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 480.00 | | | 112 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 802.00 | | 353 802.00 | 353 802.00 |
FG Production vendue services | 174 995.00 | | 174 995.00 | 174 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 797.00 | | 528 797.00 | 528 797.00 |
FM Production stockée | | | 5 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 784.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 419.00 | | | 536 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 966.00 | | | 510 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 453.00 | | | 25 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 919.00 | | 5 141.00 | 83 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 419.00 | | 5 141.00 | 22 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 3 270.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 3 270.00 | | 14 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 784.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 784.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 784.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 76 881.00 | 76 881.00 | | 76 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 370.00 | 23 687.00 | 23 683.00 | 47 370.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 352.00 | 89 852.00 | 3 500.00 | 93 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 163.00 | 112 480.00 | 23 683.00 | 136 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 757.00 | | | 19 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
YT Sous‐traitance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 759.00 | | | 105 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 082.00 | | | 89 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |