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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 952.00 | | 59 952.00 | 59 952.00 |
AP Constructions | 316 795.00 | 61 219.00 | 255 576.00 | 316 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 850.00 | 61 219.00 | 448 631.00 | 509 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BZ Autres créances | 223 192.00 | | 223 192.00 | 223 192.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 451.00 | | 228 451.00 | 228 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 301.00 | 61 219.00 | 677 082.00 | 738 301.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 815.00 | 134 815.00 | | 134 815.00 |
DH Report à nouveau | -231 243.00 | -109 978.00 | | -231 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 495.00 | -121 265.00 | | -116 495.00 |
DL TOTAL (I) | -202 923.00 | -86 428.00 | | -202 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 563.00 | 61 341.00 | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 686.00 | | 1 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 000.00 | | |
EA Autres dettes | 817 457.00 | 565 733.00 | | 817 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 004.00 | 629 429.00 | | 880 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 082.00 | 543 001.00 | | 677 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 008.00 | | 22 008.00 | 22 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 715.00 | 20 935.00 | | 23 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 210.00 | 142 200.00 | | 140 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 495.00 | -121 265.00 | | -116 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 850.00 | | | 509 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 747.00 | | | 508 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 207.00 | 13 012.00 | | 48 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 207.00 | 13 012.00 | | 48 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VC Groupe et associés | 223 192.00 | 223 192.00 | | 223 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 510.00 | 4 995.00 | 21 168.00 | 59 510.00 |
VI Groupe et associés | 817 457.00 | 817 457.00 | | 817 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 539.00 | 227 539.00 | | 227 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 004.00 | 824 791.00 | 21 867.00 | 880 004.00 |