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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 425.00 | 39 048.00 | 2 377.00 | 41 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 806.00 | 40 573.00 | 21 233.00 | 61 806.00 |
BT Marchandises | 376 408.00 | | 376 408.00 | 376 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 864.00 | | 21 864.00 | 21 864.00 |
BZ Autres créances | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
CF Disponibilités | 75 706.00 | | 75 706.00 | 75 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 753.00 | | 504 753.00 | 504 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 559.00 | 40 573.00 | 525 985.00 | 566 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 282.00 | | | -27 282.00 |
DL TOTAL (I) | 231 400.00 | | | 231 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 672.00 | | | 193 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 585.00 | | | 294 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 985.00 | | | 525 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 703.00 | | | 109 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 732.00 | | 1 284.00 | 61 732.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 210.00 | 18 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 61 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 141.00 | | 1 284.00 | 40 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 769.00 | 4 804.00 | | 35 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 244.00 | 4 804.00 | | 34 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
UX Autres créances clients | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 672.00 | 28 289.00 | 165 382.00 | 193 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 495.00 | 52 640.00 | 18 856.00 | 71 495.00 |
VW T.V.A. | 12 603.00 | 12 603.00 | | 12 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 845.00 | 104 963.00 | 184 882.00 | 289 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
ST Autres comptes | 91 676.00 | | | 91 676.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 732.00 | | | 67 732.00 |
YT Sous‐traitance | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 631.00 | | | 479 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 446.00 | | | 418 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |