| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 869.00 | 950.00 | 889 919.00 | 890 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BZ Autres créances | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CF Disponibilités | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 261.00 | 950.00 | 911 311.00 | 912 261.00 |
CU Autres participations | 889 669.00 | | 889 669.00 | 889 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 880.00 | 316 000.00 | | 329 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 522.00 | 9 420.00 | | 13 522.00 |
DG Autres réserves | 69 571.00 | 69 571.00 | | 69 571.00 |
DH Report à nouveau | 76 723.00 | -1 212.00 | | 76 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 339.00 | 82 037.00 | | 13 339.00 |
DK Provisions réglementées | 69 669.00 | 69 669.00 | | 69 669.00 |
DL TOTAL (I) | 583 807.00 | 545 484.00 | | 583 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 537.00 | 114 435.00 | | 46 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 656.00 | 561 590.00 | | 227 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 12 820.00 | | 10 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 592.00 | 140 499.00 | | 42 592.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 503.00 | 909 344.00 | | 327 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 311.00 | 1 454 828.00 | | 911 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 503.00 | 856 664.00 | | 327 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 600.00 | | 207 600.00 | 207 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 220.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 134.00 | 404 833.00 | | 210 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 795.00 | 322 796.00 | | 196 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 339.00 | 82 037.00 | | 13 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950.00 | | | 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 669.00 | | | 69 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 942.00 | 176 942.00 | | 176 942.00 |
UX Autres créances clients | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 537.00 | 46 536.00 | | 46 537.00 |
VI Groupe et associés | 50 714.00 | 50 714.00 | | 50 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 808.00 | | | 67 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 503.00 | 327 503.00 | | 327 503.00 |