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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 735.00 | 198 735.00 | | 198 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 692.00 | 20 518.00 | 70 174.00 | 90 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 392.00 | | 22 392.00 | 22 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 076 820.00 | 219 253.00 | 2 857 567.00 | 3 076 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 118.00 | | 524 118.00 | 524 118.00 |
BZ Autres créances | 238 626.00 | | 238 626.00 | 238 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 015.00 | | 550 015.00 | 550 015.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 907.00 | | 1 398 907.00 | 1 398 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 475 727.00 | 219 253.00 | 4 256 474.00 | 4 475 727.00 |
CU Autres participations | 2 765 000.00 | | 2 765 000.00 | 2 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 974.00 | 74 031.00 | | 104 974.00 |
DG Autres réserves | 716 995.00 | 429 080.00 | | 716 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 047.00 | 618 858.00 | | 498 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 016.00 | 3 621 969.00 | | 3 820 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 4 452.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 816.00 | 275 004.00 | | 216 816.00 |
EA Autres dettes | 53 585.00 | 25 556.00 | | 53 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 458.00 | 305 804.00 | | 436 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 474.00 | 3 927 774.00 | | 4 256 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 964 614.00 | | 964 614.00 | 964 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 614.00 | | 964 614.00 | 964 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 432.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 014.00 | 15 159.00 | | 22 014.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 795.00 | 41 873.00 | | 44 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 788.00 | 1 575.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 993.00 | 1 575.00 | | 44 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 963.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 963.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 787.00 | 612.00 | | 44 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 615.00 | 94 773.00 | | 108 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 399.00 | 1 279 450.00 | | 1 233 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 352.00 | 660 592.00 | | 735 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 047.00 | 618 858.00 | | 498 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 361.00 | 73 459.00 | | 3 003 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 787 392.00 | | | 2 787 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 076 820.00 | | | 3 076 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 692.00 | | | 90 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 233.00 | 73 459.00 | | 17 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 787 392.00 | | | 2 787 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 821.00 | 8 433.00 | 1.00 | 210 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 735.00 | | | 198 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 086.00 | 8 433.00 | 1.00 | 12 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 854.00 | 90 854.00 | | 90 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 842.00 | 13 842.00 | | 13 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UX Autres créances clients | 524 118.00 | 524 118.00 | | 524 118.00 |
VB T. V. A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 550.00 | 163 550.00 | | 163 550.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 550.00 | | | 163 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 907.00 | 236 907.00 | | 236 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 744.00 | 762 744.00 | | 762 744.00 |
VW T.V.A. | 87 353.00 | 87 353.00 | | 87 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 458.00 | 436 458.00 | | 436 458.00 |