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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 724.00 | 22 002.00 | 52 722.00 | 74 724.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 224.00 | 22 002.00 | 84 222.00 | 106 224.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
060 Stock marchandises | 26 278.00 | | 26 278.00 | 26 278.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 064.00 | | 48 064.00 | 48 064.00 |
110 Total général Actif | 154 289.00 | 22 002.00 | 132 287.00 | 154 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 014.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 864.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 399.00 | | | 54 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 34 259.00 | | | 34 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 278.00 | | | 69 278.00 |
252 Charges sociales | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
270 Résultat d’exploitation | -741.00 | | | -741.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -688.00 | | | -688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 610.00 | | | -2 610.00 |