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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 290.00 | 43 727.00 | 13 562.00 | 57 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 189.00 | 56 227.00 | 55 962.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 692.00 | | 503 692.00 | 503 692.00 |
BZ Autres créances | 33 497.00 | | 33 497.00 | 33 497.00 |
CF Disponibilités | 738 132.00 | | 738 132.00 | 738 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 274.00 | | 14 274.00 | 14 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 597.00 | | 1 289 597.00 | 1 289 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 787.00 | 56 227.00 | 1 345 559.00 | 1 401 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 525.00 | | | 525.00 |
DH Report à nouveau | 399 265.00 | 268 121.00 | | 399 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 721.00 | 131 668.00 | | 355 721.00 |
DL TOTAL (I) | 765 511.00 | 409 790.00 | | 765 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 973.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 259.00 | 113 106.00 | | 193 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 767.00 | 269 918.00 | | 291 767.00 |
EA Autres dettes | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 144.00 | | | 52 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 048.00 | 749 872.00 | | 580 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 559.00 | 1 159 662.00 | | 1 345 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 474.00 | | 13 715.00 | 98 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 575.00 | | 1 715.00 | 55 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 399.00 | | 12 000.00 | 30 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 912.00 | 6 315.00 | | 49 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 412.00 | 6 315.00 | | 37 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 260.00 | 193 260.00 | | 193 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 692.00 | 79 692.00 | | 79 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 144.00 | 52 144.00 | | 52 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
UX Autres créances clients | 503 693.00 | 503 693.00 | | 503 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 666.00 | | | 350 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 864.00 | 551 465.00 | 42 399.00 | 593 864.00 |
VW T.V.A. | 113 610.00 | 113 610.00 | | 113 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 048.00 | 580 048.00 | | 580 048.00 |