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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 1 773.00 | 810.00 | 2 583.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 179.00 | 13 885.00 | 39 294.00 | 53 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230.00 | 36.00 | 1 194.00 | 1 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 305.00 | 20 949.00 | 7 355.00 | 28 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 296.00 | 36 643.00 | 59 653.00 | 96 296.00 |
BT Marchandises | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
BZ Autres créances | 76 117.00 | | 76 117.00 | 76 117.00 |
CF Disponibilités | 176 067.00 | | 176 067.00 | 176 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 873.00 | | 447 873.00 | 447 873.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 170.00 | 36 643.00 | 507 526.00 | 544 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 259.00 | 299 648.00 | | 333 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 936.00 | 33 612.00 | | 68 936.00 |
DL TOTAL (I) | 413 196.00 | 344 259.00 | | 413 196.00 |
DP Provisions pour risques | | 599.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 599.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | 18 299.00 | | 62 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 41 860.00 | | 31 691.00 |
EA Autres dettes | | 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 331.00 | 60 457.00 | | 94 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 526.00 | 405 315.00 | | 507 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 331.00 | 60 457.00 | | 94 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 700.00 | | 25 597.00 | 70 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 771.00 | | 16 991.00 | 38 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | | 8 606.00 | 20 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 879.00 | 12 764.00 | | 23 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | 7 617.00 | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 5 148.00 | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 338.00 | 62 338.00 | | 62 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VC Groupe et associés | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 247.00 | 114 247.00 | 11 000.00 | 125 247.00 |
VW T.V.A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 331.00 | 94 331.00 | | 94 331.00 |