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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
AP Constructions | 874 091.00 | 229 619.00 | 644 471.00 | 874 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 035.00 | 122 085.00 | 32 950.00 | 155 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 286.00 | 160 139.00 | 300 147.00 | 460 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 604.00 | 516 021.00 | 977 583.00 | 1 493 604.00 |
BT Marchandises | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 565.00 | | 12 565.00 | 12 565.00 |
BZ Autres créances | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CF Disponibilités | 77 526.00 | | 77 526.00 | 77 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 043.00 | | 17 043.00 | 17 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 194.00 | 516 021.00 | 1 154 173.00 | 1 670 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
DH Report à nouveau | -14 474.00 | | | -14 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 288.00 | -14 474.00 | | 6 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 122.00 | 44 033.00 | | 41 122.00 |
DL TOTAL (I) | 104 126.00 | 100 750.00 | | 104 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 031.00 | 947 404.00 | | 788 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 038.00 | 147 008.00 | | 135 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 085.00 | 71 201.00 | | 82 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 513.00 | 22 272.00 | | 44 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 047.00 | 1 188 264.00 | | 1 050 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 173.00 | 1 289 014.00 | | 1 154 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 306.00 | 277 179.00 | | 235 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 749.00 | | | 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 290 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 996.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 911.00 | 13 411.00 | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | 13 411.00 | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | 8 029.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 13 029.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | 383.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 481.00 | 422 919.00 | | 629 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 193.00 | 437 393.00 | | 623 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 288.00 | -14 474.00 | | 6 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 172.00 | | 10 863.00 | 1 509 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 431.00 | 1 493 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 280.00 | 4 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 1 489 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 700.00 | | 10 863.00 | 1 487 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 385.00 | 85 996.00 | 25 361.00 | 455 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 457.00 | | 17 280.00 | 21 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 928.00 | 85 996.00 | 8 081.00 | 433 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 085.00 | 82 085.00 | | 82 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 513.00 | 44 513.00 | | 44 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 038.00 | | 135 038.00 | 135 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 282.00 | 107 959.00 | 380 709.00 | 787 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 118.00 | | | 160 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 572.00 | 60 572.00 | | 60 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 195.00 | 90 180.00 | 15.00 | 90 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 667.00 | 235 306.00 | 515 747.00 | 1 049 667.00 |