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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 922.00 | 6 295.00 | 12 627.00 | 18 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 847.00 | 12 895.00 | 29 952.00 | 42 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 54 497.00 | | 54 497.00 | 54 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
110 Total général Actif | 100 020.00 | 12 895.00 | 87 125.00 | 100 020.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 61 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 604.00 | | | 78 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 749.00 | | | 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
252 Charges sociales | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 191.00 | | | 191.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 847.00 | | | 42 847.00 |