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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 000.00 | | 2 061 000.00 | 2 061 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BZ Autres créances | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 972.00 | | 2 065 972.00 | 2 065 972.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 207.00 | 971 627.00 | | 1 017 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 155.00 | 45 580.00 | | -6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 052.00 | 1 897 207.00 | | 1 891 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 038.00 | 166 133.00 | | 97 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 500.00 | 53 500.00 | | 76 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 500.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662.00 | 522.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 920.00 | 221 655.00 | | 174 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 065 972.00 | 2 118 862.00 | | 2 065 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 920.00 | 221 655.00 | | 174 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 55 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 155.00 | 9 420.00 | | 6 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 155.00 | 45 580.00 | | -6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 000.00 | | | 2 114 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 000.00 | 2 061 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 000.00 | 2 061 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 000.00 | | | 2 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
VI Groupe et associés | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 391.00 | | | 67 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 491.00 | 65 491.00 | | 65 491.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 920.00 | 174 920.00 | | 174 920.00 |