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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 173.00 | 227.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 182.00 | 19 796.00 | 6 386.00 | 26 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 582.00 | 19 970.00 | 6 612.00 | 26 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 263.00 | | 14 263.00 | 14 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | 1 278.00 | 30 061.00 | 31 338.00 |
072 Créances – Autres | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
084 Disponibilités | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 781.00 | 1 278.00 | 94 503.00 | 95 781.00 |
110 Total général Actif | 122 363.00 | 21 247.00 | 101 115.00 | 122 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 606.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 329.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 878.00 | | | 220 878.00 |
222 Production stockée | -8 506.00 | | | -8 506.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 482.00 | | | 213 482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 211.00 | | | -12 211.00 |
242 Autres charges externes. | 25 236.00 | | | 25 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
252 Charges sociales | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 738.00 | | | 202 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | | | 41.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 402.00 | | | 27 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 820.00 | | | 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 437.00 | | | 17 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 843.00 | | | 29 843.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |