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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 599.00 | 6 704.00 | 16 895.00 | 23 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 624.00 | 6 704.00 | 32 920.00 | 39 624.00 |
060 Stock marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
072 Créances – Autres | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
084 Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
110 Total général Actif | 52 188.00 | 6 704.00 | 45 485.00 | 52 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 075.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 859.00 | | | 80 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 950.00 | | | -4 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
242 Autres charges externes. | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 239.00 | | | 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 425.00 | | | 33 425.00 |
252 Charges sociales | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 360.00 | | | 79 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 075.00 | | | 17 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 292.00 | | | 5 292.00 |