| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
BT Marchandises | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 559.00 | | 59 559.00 | 59 559.00 |
BZ Autres créances | 143 222.00 | | 143 222.00 | 143 222.00 |
CF Disponibilités | 70 854.00 | | 70 854.00 | 70 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 873.00 | | 275 873.00 | 275 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 873.00 | | 465 873.00 | 465 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 711.00 | -49 548.00 | | -112 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 494.00 | -63 162.00 | | -18 494.00 |
DL TOTAL (I) | -126 205.00 | -107 711.00 | | -126 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 242 288.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 213.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 645.00 | 67 870.00 | | 113 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 402.00 | 2 219.00 | | 8 402.00 |
EA Autres dettes | 470 030.00 | 556.00 | | 470 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 592 077.00 | 354 147.00 | | 592 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 873.00 | 246 436.00 | | 465 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434 185.00 | 543.00 | 434 727.00 | 434 185.00 |
FD Production vendue biens | -6 094.00 | | -6 094.00 | -6 094.00 |
FG Production vendue services | 10 094.00 | 140.00 | 10 234.00 | 10 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 185.00 | 683.00 | 438 868.00 | 438 185.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 274 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427.00 | | | -427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 885.00 | 191 437.00 | | 438 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 379.00 | 254 599.00 | | 457 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 494.00 | -63 162.00 | | -18 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 190 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 427.00 | 190 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 427.00 | | | 190 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 701.00 | 101 701.00 | | 101 701.00 |
UX Autres créances clients | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VI Groupe et associés | 368 329.00 | 368 329.00 | | 368 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 211.00 | | | 130 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 780.00 | 202 780.00 | | 202 780.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 077.00 | 592 077.00 | | 592 077.00 |